Şirket analizi IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (60.7 ₹), adil fiyattan (230.88 ₹) daha düşük
- Temettüler (%14.76) sektör ortalamasından (%9.58) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.46 %100'ün altındadır ve 5 yılda %30.15 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-82.93) sektör ortalamasından (%12.14) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.62%) sektör ortalamasından (ROE=10.72%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -12.4% | -1.9% | 3.4% |
| 90 günler | -26.8% | -12.6% | -2.2% |
| 1 yıl | -82.9% | 12.1% | 6% |
IOLCP vs Sektör: IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-95.07 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
IOLCP vs Pazar: IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-88.95 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IOLCP, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.59 olan IOLCP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (60.7 ₹), adil fiyattan (230.88 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (60.7 ₹), adil fiyattan %280.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.84) bir bütün olarak sektörünkinden (59.64) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.49) bir bütün olarak sektörünkinden (6.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.12) sektörün tamamından (9.32) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.12), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.3) sektörün tamamından (141.6) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.3) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-12.56 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-12.56) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-4.48) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.62) sektörün tamamından (%10.72) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.62) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.3) sektörün tamamından (%7.64) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.3) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.61) sektörün tamamından (%15.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%10.61) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %14.76 sektör ortalamasından %9.58 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %14.76, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %14.76 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.83) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
