Şirket analizi IRB Infrastructure Developers Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (46.38 ₹), adil değerlemeden (6.43 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.6252) sektör ortalamasının (%0.7916) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-29.2) sektör ortalamasından (%-6.29) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %41.53, 5 yılda %40.82 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.47%) sektör ortalamasından (ROE=12.88%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| IRB Infrastructure Developers Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.4% | -2.3% | 1.5% |
| 90 günler | -15.6% | -23.5% | -8.8% |
| 1 yıl | -29.2% | -6.3% | 0.3% |
IRB vs Sektör: IRB Infrastructure Developers Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-22.92 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
IRB vs Pazar: IRB Infrastructure Developers Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-29.53 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IRB, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5616 olan IRB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (46.38 ₹), adil fiyattan (6.43 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (46.38 ₹), adil fiyattan %86.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (59.21) bir bütün olarak sektörünkinden (96.81) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (59.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.61) bir bütün olarak sektörünkinden (10.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.84) sektörün tamamından (22.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.84), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.7) sektörün tamamından (58.21) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.7) piyasanın tamamından (34.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.19 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.19) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-4.32) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.47) sektörün tamamından (%12.88) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.47) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.38) sektörün tamamından (%10.68) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.38) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.94) sektörün tamamından (%16.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.94) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6252, sektör ortalamasının %0.7916 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6252, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.6252 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%27.41) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
