Şirket analizi Indian Railway Finance Corporation Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.41) sektör ortalamasından (%1.18) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%56.6) sektör ortalamasından (%-0.8939) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (155.25 ₹), adil değerlemeden (65.14 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %84.94, 5 yılda %83 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.55%) sektör ortalamasından (ROE=16.25%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Indian Railway Finance Corporation Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.1% | -2.6% | -2.1% |
| 90 günler | -2% | -21.4% | -7.9% |
| 1 yıl | 56.6% | -0.9% | 10.4% |
IRFC vs Sektör: Indian Railway Finance Corporation Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %57.49 oranında geride bıraktı.
IRFC vs Pazar: Indian Railway Finance Corporation Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %46.24 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IRFC, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.09 olan IRFC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (155.25 ₹), adil fiyattan (65.14 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (155.25 ₹), adil fiyattan %58 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.74) bir bütün olarak sektörünkinden (60.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.88), bir bütün olarak sektörünkinden (3.5) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.56) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (29.01) sektörün genelinden (10.3) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (29.01), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.88) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (49.59), sektörün tamamından (32.32) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (49.59) piyasanın tamamından (25.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %39.93 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%3.97) 5 yıllık ortalama getiriden (%39.93) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%3.97) sektörün getirisinden (%27.88) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.55) sektörün tamamından (%16.25) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.55) piyasanın tamamından (%3.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.31) sektörün tamamından (%4.57) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.31) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.93) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.66) sektörün tamamından (%10.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.66) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.41 sektör ortalamasından %1.18 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.41, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.92.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.41 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%30.57) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
