Şirket analizi ICICI Securities Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.97) sektör ortalamasından (%1.21) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%32.11) sektör ortalamasından (%-44.23) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=43.25%) sektör ortalamasının (ROE=14.6%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (882.55 ₹), adil değerlemeden (713.54 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %130.19, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ICICI Securities Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.6% | 3.7% | 0.3% |
| 90 günler | 7.5% | -7% | -1.5% |
| 1 yıl | 32.1% | -44.2% | 17.5% |
ISEC vs Sektör: ICICI Securities Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %76.34 oranında geride bıraktı.
ISEC vs Pazar: ICICI Securities Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %14.63 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ISEC, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6176 olan ISEC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (882.55 ₹), adil fiyattan (713.54 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (882.55 ₹), adil fiyattan %19.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.39) bir bütün olarak sektörünkinden (62.4) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.22), bir bütün olarak sektörünkinden (3.21) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.94) sektörün tamamından (8.48) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.94), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.21) sektörün tamamından (99.44) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.21) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %49.15 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%51.81) 5 yıllık ortalama getiriden (%49.15) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%51.81) sektörün getirisini (%25.62) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%43.25) sektörün tamamından (%14.6) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%43.25) piyasanın tamamından (%12.05) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.62) sektörün tamamından (%3.97) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.62) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.71) sektörün tamamından (%10.28) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%14.71) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.97 sektör ortalamasından %1.21 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.97, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.97 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%40.47) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
