Şirket analizi ITC Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.54) sektör ortalamasından (%0.6774) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-4.89) sektör ortalamasından (%-42.9) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=28.48%) sektör ortalamasının (ROE=8%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (407.35 ₹), adil değerlemeden (199.99 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %0.3304, 5 yılda %0.0191 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ITC Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.9% | -31.6% | 0.7% |
| 90 günler | -14.6% | -43.4% | -1.6% |
| 1 yıl | -4.9% | -42.9% | 6.1% |
ITC vs Sektör: ITC Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %38.01 oranında geride bıraktı.
ITC vs Pazar: ITC Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-10.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ITC, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0941 olan ITC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (407.35 ₹), adil fiyattan (199.99 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (407.35 ₹), adil fiyattan %50.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.16) bir bütün olarak sektörünkinden (84.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.15), bir bütün olarak sektörünkinden (6.46) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.38) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.61) sektörün genelinden (4.63) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.61), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.45) sektörün tamamından (33.28) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.45) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.73 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.73) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%28.48) sektörün tamamından (%8) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%28.48) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%23.03) sektörün tamamından (%6.92) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%23.03) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%56.28) sektörün tamamından (%22.21) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%56.28) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.54 sektör ortalamasından %0.6774 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.54, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.54 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%97.26) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
