Şirket analizi ITC Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.04) sektör ortalamasından (%0.6055) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=27.46%) sektör ortalamasının (ROE=7.75%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (508.25 ₹), adil değerlemeden (190.45 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%12.09) sektör ortalamasından (%20.3) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.0793, 5 yılda %0.0563 seviyesinden arttı.
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ITC Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.4% | -2.3% | 3.6% |
| 90 günler | 10.7% | -27.6% | -1.9% |
| 1 yıl | 12.1% | 20.3% | 21.3% |
ITC vs Sektör: ITC Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-8.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ITC vs Pazar: ITC Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-9.25 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ITC, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2324 olan ITC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (508.25 ₹), adil fiyattan (190.45 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (508.25 ₹), adil fiyattan %62.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.01) bir bütün olarak sektörünkinden (84.93) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.1), bir bütün olarak sektörünkinden (6.59) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.57) sektörün genelinden (4.7) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.57), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (20) sektörün tamamından (156.09) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.49 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%6.6) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.49) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%6.6) sektörün getirisini (%0.1592) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%27.46) sektörün tamamından (%7.75) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%27.46) piyasanın tamamından (%12.05) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%22.28) sektörün tamamından (%6.8) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%22.28) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%56.28) sektörün tamamından (%22.21) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%56.28) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.04 sektör ortalamasından %0.6055 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.04, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.04 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%97.26) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
