Şirket analizi Jet Airways (India) Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (39.44 ₹), adil fiyattan (54.14 ₹) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-37.25) sektör ortalamasından (%-47.43) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6718) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %63.23, 5 yılda %56.64 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.72%) sektör ortalamasından (ROE=13.41%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Jet Airways (India) Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.6% | -3.1% | -2.5% |
| 90 günler | -10.6% | -14.9% | -4.8% |
| 1 yıl | -37.3% | -47.4% | 11.1% |
JETAIRWAYS vs Sektör: Jet Airways (India) Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %10.18 oranında geride bıraktı.
JETAIRWAYS vs Pazar: Jet Airways (India) Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-48.33 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: JETAIRWAYS, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7164 olan JETAIRWAYS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (39.44 ₹), adil fiyattan (54.14 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (39.44 ₹), adil fiyattan %37.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (44.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.83) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.0396) bir bütün olarak sektörünkinden (5.78) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.0396) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (13.94) sektörün genelinden (13.81) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (13.94), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.65) sektörün tamamından (25.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.65) piyasanın tamamından (26.75) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-16.38 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-16.38) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%29.39) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.72) sektörün tamamından (%13.41) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.72) piyasanın tamamından (%11.56) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-17.79) sektörün tamamından (%10.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-17.79) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%16.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6718 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.75.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
