Şirket analizi Jindal Drilling & Industries Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.46) sektör ortalamasından (%-24.64) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (629.8 ₹), adil değerlemeden (223.22 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.0745) sektör ortalamasının (%2.33) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %14.09, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.75%) sektör ortalamasından (ROE=19.86%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Jindal Drilling & Industries Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.4% | -2.5% | -5% |
| 90 günler | -5.5% | -34.7% | -7.7% |
| 1 yıl | -8.5% | -24.6% | 9% |
JINDRILL vs Sektör: Jindal Drilling & Industries Limited, geçen yıl "Energy" sektörünü %16.19 oranında geride bıraktı.
JINDRILL vs Pazar: Jindal Drilling & Industries Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-17.44 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: JINDRILL, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1627 olan JINDRILL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (629.8 ₹), adil fiyattan (223.22 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (629.8 ₹), adil fiyattan %64.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (38.61) bir bütün olarak sektörünkinden (54.96) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (38.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.45) bir bütün olarak sektörünkinden (2.63) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.56) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.2) sektörün genelinden (1.85) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.2), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.74), sektörün tamamından (11.34) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.74) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-47.21) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-47.21) sektörün getirisinden (%60.39) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.75) sektörün tamamından (%19.86) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.75) piyasanın tamamından (%3.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.45) sektörün tamamından (%10.02) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.45) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.93) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.49) sektörün tamamından (%17.84) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.49) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.0745, sektör ortalamasının %2.33 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.0745, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.0745 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%2.83) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
