Şirket analizi J.K. Cement Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%5.55) sektör ortalamasından (%3) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %37.49 %100'ün altındadır ve 5 yılda %39.88 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.73%) sektör ortalamasının (ROE=9.92%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (4271.3 ₹), adil değerlemeden (1296.57 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.3371) sektör ortalamasının (%1.06) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| J.K. Cement Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3% | -1.3% | 3.6% |
| 90 günler | -9.8% | -14.7% | -0.6% |
| 1 yıl | 5.5% | 3% | 7.1% |
JKCEMENT vs Sektör: J.K. Cement Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %2.54 oranında geride bıraktı.
JKCEMENT vs Pazar: J.K. Cement Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-1.57 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: JKCEMENT, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1067 olan JKCEMENT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4271.3 ₹), adil fiyattan (1296.57 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4271.3 ₹), adil fiyattan %69.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (40.11) bir bütün olarak sektörünkinden (44.36) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (40.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.96), bir bütün olarak sektörünkinden (4.28) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.74) sektörün tamamından (3.22) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.74), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.87), sektörün tamamından (-43.17) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.87) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.12 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.12) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.27) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.73) sektörün tamamından (%9.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.73) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.63) sektörün tamamından (%7.18) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.63) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.41) sektörün tamamından (%15.1) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.41) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3371, sektör ortalamasının %1.06 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3371, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3371 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%14.65) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
