Şirket analizi Jullundur Motor Agency (Delhi) Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (81.22 ₹), adil fiyattan (117.51 ₹) daha düşük
- Temettüler (%3.72) sektör ortalamasından (%0.6774) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.83%) sektör ortalamasının (ROE=8%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-29.14) sektör ortalamasından (%-18.83) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Jullundur Motor Agency (Delhi) Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.5% | -2.8% | 0.1% |
| 90 günler | -18.4% | -23.2% | -8.1% |
| 1 yıl | -29.1% | -18.8% | 1.5% |
JMA vs Sektör: Jullundur Motor Agency (Delhi) Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-10.31 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
JMA vs Pazar: Jullundur Motor Agency (Delhi) Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-30.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: JMA, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5604 olan JMA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (81.22 ₹), adil fiyattan (117.51 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (81.22 ₹), adil fiyattan %44.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.17) bir bütün olarak sektörünkinden (85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.02) bir bütün olarak sektörünkinden (6.59) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4398) sektörün tamamından (4.72) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4398), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.41) sektörün tamamından (33.7) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.41) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %16.53 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%16.53) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.83) sektörün tamamından (%8) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.83) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.25) sektörün tamamından (%6.92) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.25) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%22.21) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.72 sektör ortalamasından %0.6774 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.72, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.72 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%18.07) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
