Şirket analizi JSW Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%205.4) sektör ortalamasından (%-11.56) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (22240 ₹), adil değerlemeden (1744.93 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.8244) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.0134, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.6938%) sektör ortalamasından (ROE=12.94%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
JSW Holdings Limited | Industrials | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | -3.7% | 0% | -1.1% |
90 günler | -4% | 16.6% | 0.1% |
1 yıl | 205.4% | -11.6% | -0.5% |
JSWHL vs Sektör: JSW Holdings Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %216.96 oranında geride bıraktı.
JSWHL vs Pazar: JSW Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %205.88 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: JSWHL, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %3.95 olan JSWHL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (22240 ₹), adil fiyattan (1744.93 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (22240 ₹), adil fiyattan %92.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (51.53) bir bütün olarak sektörünkinden (98.18) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (51.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (66.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3152) bir bütün olarak sektörünkinden (10.58) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3152) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.6) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (47.28) sektörün genelinden (22.29) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (47.28), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.95) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (50.87) sektörün tamamından (58.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (50.87) piyasanın tamamından (24.96) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.23 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.23) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.15) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.6938) sektörün tamamından (%12.94) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.6938) piyasanın tamamından (%3.54) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.6066) sektörün tamamından (%10.72) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.6066) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%16.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.45) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.8244 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir