Şirket analizi JSW Ispat Special Products Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (38.9 ₹), adil fiyattan (42.27 ₹) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-16.84) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.51) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %55.07, 5 yılda %52.89 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-40.31%) sektör ortalamasından (ROE=19.86%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| JSW Ispat Special Products Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -2.4% | 1.5% |
| 90 günler | 0% | -17.7% | -9.1% |
| 1 yıl | 0% | -16.8% | -0% |
JSWISPL vs Sektör: JSW Ispat Special Products Limited, geçen yıl "Energy" sektörünü %16.84 oranında geride bıraktı.
JSWISPL vs Pazar: JSW Ispat Special Products Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %0.0231 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: JSWISPL, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan JSWISPL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (38.9 ₹), adil fiyattan (42.27 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (38.9 ₹), adil fiyattan %8.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (778.85), bir bütün olarak sektörünkinden (54.79) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (778.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.41) bir bütün olarak sektörünkinden (2.6) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2726) sektörün tamamından (1.82) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2726), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (33.83), sektörün tamamından (11.24) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (33.83) piyasanın tamamından (34.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-9.15 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-9.15) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.97) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-40.31) sektörün tamamından (%19.86) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-40.31) piyasanın tamamından (%3.59) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-6.97) sektörün tamamından (%10.02) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-6.97) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%17.84) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.51 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
