Şirket analizi JTL Industries Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (88.92 ₹), adil fiyattan (224.97 ₹) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %2.37 %100'ün altındadır ve 5 yılda %32.64 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.12%) sektör ortalamasının (ROE=9.92%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0.1085) sektör ortalamasının (%1.11) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-67.1) sektör ortalamasından (%-4.59) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| JTL Industries Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.3% | -3.6% | -1.3% |
| 90 günler | -16.1% | -16.9% | -9.9% |
| 1 yıl | -67.1% | -4.6% | -0.3% |
JTLIND vs Sektör: JTL Industries Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-62.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
JTLIND vs Pazar: JTL Industries Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-66.8 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: JTLIND, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.29 olan JTLIND.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (88.92 ₹), adil fiyattan (224.97 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (88.92 ₹), adil fiyattan %153 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30) bir bütün olarak sektörünkinden (44.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.38), bir bütün olarak sektörünkinden (4.28) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.66) sektörün tamamından (3.22) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.66), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (20.55), sektörün tamamından (-42.93) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.55) piyasanın tamamından (34.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %218.57 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%218.57) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.42) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.12) sektörün tamamından (%9.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.12) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%16.06) sektörün tamamından (%7.18) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%16.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%19.98) sektörün tamamından (%15.1) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%19.98) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.1085, sektör ortalamasının %1.11 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.1085, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.1085 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1.49) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
