Şirket analizi The Karur Vysya Bank Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (186.71 ₹), adil fiyattan (281.17 ₹) daha düşük
- Temettüler (%1.95) sektör ortalamasından (%1.21) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.05) sektör ortalamasından (%-12.29) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %2.35 %100'ün altındadır ve 5 yılda %3.12 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.23%) sektör ortalamasının (ROE=16.24%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| The Karur Vysya Bank Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.4% | -1.6% | -0.7% |
| 90 günler | -21% | -32.1% | -9.7% |
| 1 yıl | 4% | -12.3% | 1.5% |
KARURVYSYA vs Sektör: The Karur Vysya Bank Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %16.33 oranında geride bıraktı.
KARURVYSYA vs Pazar: The Karur Vysya Bank Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %2.58 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KARURVYSYA, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0778 olan KARURVYSYA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (186.71 ₹), adil fiyattan (281.17 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (186.71 ₹), adil fiyattan %50.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.29) bir bütün olarak sektörünkinden (59.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.49) bir bütün olarak sektörünkinden (3.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.73) sektörün tamamından (10.09) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.73), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (3854665.71), sektörün tamamından (119.71) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3854665.71) piyasanın tamamından (34.47) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %116.57 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%116.57) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.4292) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.23) sektörün tamamından (%16.24) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.23) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.64) sektörün tamamından (%4.56) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.64) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.06) sektörün tamamından (%10.28) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%12.06) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.95 sektör ortalamasından %1.21 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.95, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.95 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%10) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
