Şirket analizi KEI Industries Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%30.33) sektör ortalamasından (%-6.13) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %3.57 %100'ün altındadır ve 5 yılda %21.61 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.24%) sektör ortalamasının (ROE=12.88%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3994.45 ₹), adil değerlemeden (856.21 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.1) sektör ortalamasının (%0.7462) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| KEI Industries Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.4% | -9% | -0.9% |
| 90 günler | -14.9% | -24.3% | -5.3% |
| 1 yıl | 30.3% | -6.1% | 5.8% |
KEI vs Sektör: KEI Industries Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %36.46 oranında geride bıraktı.
KEI vs Pazar: KEI Industries Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %24.53 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KEI, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5832 olan KEI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3994.45 ₹), adil fiyattan (856.21 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3994.45 ₹), adil fiyattan %78.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (53.28) bir bütün olarak sektörünkinden (96.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (53.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.83) bir bütün olarak sektörünkinden (10.27) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.82) sektörün tamamından (22.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.82), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (36.78) sektörün tamamından (58.35) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (36.78) piyasanın tamamından (25.16) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %25.32 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%25.32) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.77) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.24) sektörün tamamından (%12.88) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.24) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.78) sektörün tamamından (%10.68) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%18.37) sektörün tamamından (%16.34) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%18.37) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.1, sektör ortalamasının %0.7462 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.1, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.1 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%4.83) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
