MAX Sohbet
Şirket analizi KEI Industries Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %3.57 %100'ün altındadır ve 5 yılda %21.61 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.24%) sektör ortalamasının (ROE=12.94%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3670.7 ₹), adil değerlemeden (856.21 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.1864) sektör ortalamasının (%0.8244) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-19.26) sektör ortalamasından (%-11.56) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| KEI Industries Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.7% | 0% | -1.1% |
| 90 günler | 41.2% | 16.6% | 0.1% |
| 1 yıl | -19.3% | -11.6% | -0.5% |
KEI vs Sektör: KEI Industries Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-7.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
KEI vs Pazar: KEI Industries Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-18.79 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KEI, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3703 olan KEI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3670.7 ₹), adil fiyattan (856.21 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3670.7 ₹), adil fiyattan %76.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (53.28) bir bütün olarak sektörünkinden (98.18) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (53.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (66.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.83) bir bütün olarak sektörünkinden (10.58) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.6) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.82) sektörün tamamından (22.29) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.82), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.95) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (34.86) sektörün tamamından (58.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (34.86) piyasanın tamamından (24.96) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %25.32 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%25.32) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.15) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.24) sektörün tamamından (%12.94) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.24) piyasanın tamamından (%3.54) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.78) sektörün tamamından (%10.72) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%18.37) sektörün tamamından (%16.28) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%18.37) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.45) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.1864, sektör ortalamasının %0.8244 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.1864, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.1864 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%4.83) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
