Şirket analizi Kernex Microsystems (India) Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %17.64 %100'ün altındadır ve 5 yılda %24.42 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (809.4 ₹), adil değerlemeden (275.02 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.2278) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%38.51) sektör ortalamasından (%40.05) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-27.98%) sektör ortalamasından (ROE=17.24%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kernex Microsystems (India) Limited | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.7% | 0.2% | -2.6% |
| 90 günler | -39.2% | -21.2% | -2.8% |
| 1 yıl | 38.5% | 40% | 3.2% |
KERNEX vs Sektör: Kernex Microsystems (India) Limited, geçen yıl "" sektöründe %-1.53 oranında biraz düşük performans gösterdi.
KERNEX vs Pazar: Kernex Microsystems (India) Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %35.35 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KERNEX, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7407 olan KERNEX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (809.4 ₹), adil fiyattan (275.02 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (809.4 ₹), adil fiyattan %66 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (14.68) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.66) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.81), bir bütün olarak sektörünkinden (2.31) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (47.74) sektörün genelinden (0.8445) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (47.74), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-48.51) sektörün tamamından (8.55) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-48.51) piyasanın tamamından (34.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-174.37 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-174.37) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%326.07) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-27.98) sektörün tamamından (%17.24) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-27.98) piyasanın tamamından (%3.6) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-20.29) sektörün tamamından (%8.43) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-20.29) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%17.29) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.2278 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
