MAX Sohbet
Şirketin analizi Kirloskar Ferrous Industries Limited
1. Sürdürmek
Profesyonel
- Geçen yılki eylemin karlılığı (1.74%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (-11.56%).
- Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (Roe = {Roe_sector}%)
Eksileri
- Adil bir değerlendirmenin üstünde price (452.2 {curren}) ({Fair_price} ₹)
- Temettüler ({div_yanield}%) sektördeki ortalamadan daha az ({div_yld_sector}%).
- Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 5 yıldan fazla artmıştır C {Borts_equity_5}%.
Benzer Şirketler
2. Promosyon fiyatı ve verimliliği
2.1. Promosyon Fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Kirloskar Ferrous Industries Limited | Industrials | İndeks | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.7% | 0% | -0.9% |
| 90 günler | 1.7% | 18.6% | 0.5% |
| 1 yıl | 1.7% | -11.6% | 0.2% |
KIRLFER vs Sektör: {Title} пошел сектор "Industrials" на 13.3% па последний год.
KIRLFER vs Pazar: {Title}, geçtiğimiz yıl% {Share_Diff}% üzerindeki piyasayı aştı.
İstikrarlı fiyat: KIRLFER не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.
Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.
3. Raporda devam edin
4. Temel analiz
4.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (452.2 {currence}) adilden daha yüksektir ({Fair_price} {curricy}).
Fiyat daha yüksek: Mevcut fiyat (452.2 {currence}) sadece {ANTEREMIMATION_PRICE}%'dan daha yüksektir.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (15.42) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (98.18).
P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (15.42) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (66.04).
4.2.1 P/E Benzer Şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (2.02) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (10.58).
P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (2.02) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (6.6).
4.3.1 P/BV Benzer Şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (0.9492) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (22.29).
P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (0.9492) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (18.95).
4.4.1 P/S Benzer Şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_sector}).
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_market}).
5. Karlılık
5.1. Henüz ve gelir
5.2. Eylem için gelir - EPS
5.3. Geçmiş Kârlılık Net Income
Karlılık eğilimi: Yükselen ve son 5 yılda 50.32%büyüdü.
Kârlılığı yavaşlat: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl ortalama karlılıktan daha düşüktür (50.32%).
Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektörün karlılığını aşar (-3.15%).
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({Roe_sector}%).
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({Roe_Market}%).
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (10.72%).
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (7.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (0%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (16.28%).
ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (0%) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (15.45%).
6. Finans
6.1. Varlıklar ve görev
Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.
Borcun artışı: 5 yıldan fazla bir süredir, {Debt_equity_5} ile% {def_equity}% ile borç arttı.
Fazla borç: Borç, net kâr, {Borts_income}%yüzdesi pahasına karşılanmaz.
6.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları
7. Temettü
7.1. Temettü karlılığı vs pazarı
Düşük ilahi karlılık: Şirketin temettü getirisi {div_yild}% 'lik sektördeki ortalamanın altında' {div_yld_sector}%.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettülerin istikrarı: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenir, dsi = 0.71.
Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.
7.3. Ödemelerin yüzdesi
Kaplama temettüleri: Gelirden (19.33%) mevcut ödemeler rahat bir seviyede değildir.
Aboneliği ödeyin
Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur
