Şirket analizi Kirloskar Oil Engines Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%0.7641) sektör ortalamasından (%0.7462) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%36.86) sektör ortalamasından (%-6.13) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.75%) sektör ortalamasının (ROE=12.88%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (895.75 ₹), adil değerlemeden (417.54 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %50.04, 5 yılda %3.44 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kirloskar Oil Engines Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.2% | -9% | -0.4% |
| 90 günler | -23.3% | -24.3% | -4.6% |
| 1 yıl | 36.9% | -6.1% | 7% |
KIRLOSENG vs Sektör: Kirloskar Oil Engines Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %42.99 oranında geride bıraktı.
KIRLOSENG vs Pazar: Kirloskar Oil Engines Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %29.89 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KIRLOSENG, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7088 olan KIRLOSENG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (895.75 ₹), adil fiyattan (417.54 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (895.75 ₹), adil fiyattan %53.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.48) bir bütün olarak sektörünkinden (96.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.73) bir bütün olarak sektörünkinden (10.27) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.13) sektörün tamamından (22.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.13), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.93) sektörün tamamından (58.35) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.93) piyasanın tamamından (25.16) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %27.72 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%27.72) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.77) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.75) sektörün tamamından (%12.88) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.75) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.89) sektörün tamamından (%10.68) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.89) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.3) sektörün tamamından (%16.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.3) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.7641 sektör ortalamasından %0.7462 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7641, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.7641 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%16.39) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
