Şirket analizi KNR Constructions Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (208.53 ₹), adil fiyattan (287.87 ₹) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %21.75 %100'ün altındadır ve 5 yılda %27.17 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=24.55%) sektör ortalamasının (ROE=12.89%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0.0755) sektör ortalamasının (%0.8193) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-13.26) sektör ortalamasından (%-6.75) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| KNR Constructions Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.9% | -0.6% | 1.9% |
| 90 günler | -38.6% | -28.5% | -4.8% |
| 1 yıl | -13.3% | -6.7% | 3.7% |
KNRCON vs Sektör: KNR Constructions Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-6.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
KNRCON vs Pazar: KNR Constructions Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-16.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KNRCON, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2549 olan KNRCON.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (208.53 ₹), adil fiyattan (287.87 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (208.53 ₹), adil fiyattan %38 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.24) bir bütün olarak sektörünkinden (96.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.05) bir bütün olarak sektörünkinden (10.32) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.62) sektörün tamamından (22.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.62), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.71) sektörün tamamından (58.29) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.71) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %38.56 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%38.56) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.86) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%24.55) sektörün tamamından (%12.89) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%24.55) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.32) sektörün tamamından (%10.69) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.32) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.55) sektörün tamamından (%16.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%13.55) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.0755, sektör ortalamasının %0.8193 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.0755, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.0755 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.9044) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
