Şirket analizi Kolte-Patil Developers Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.04) sektör ortalamasından (%0.4313) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-24.85) sektör ortalamasından (%-32.93) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %21.97 %100'ün altındadır ve 5 yılda %25.79 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (425 ₹), adil değerlemeden (92.64 ₹) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-9.45%) sektör ortalamasından (ROE=6.34%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kolte-Patil Developers Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1% | -49.1% | -2.5% |
| 90 günler | -11.5% | -19.9% | -4.8% |
| 1 yıl | -24.8% | -32.9% | 11.1% |
KOLTEPATIL vs Sektör: Kolte-Patil Developers Limited, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %8.08 oranında geride bıraktı.
KOLTEPATIL vs Pazar: Kolte-Patil Developers Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-35.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KOLTEPATIL, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4779 olan KOLTEPATIL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (425 ₹), adil fiyattan (92.64 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (425 ₹), adil fiyattan %78.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.19) bir bütün olarak sektörünkinden (57.63) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.83) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.73), bir bütün olarak sektörünkinden (4.28) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.54) sektörün tamamından (427.38) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.54), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (81.9), sektörün tamamından (-10.25) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (81.9) piyasanın tamamından (26.75) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-38.4 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-166.64) 5 yıllık ortalama getiriden (%-38.4) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-166.64) sektörün getirisinden (%42.38) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-9.45) sektörün tamamından (%6.34) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-9.45) piyasanın tamamından (%11.56) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.4) sektörün tamamından (%3.33) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.36) sektörün tamamından (%5.82) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.36) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.04 sektör ortalamasından %0.4313 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.04, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.04 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%29.21) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
