Şirket analizi KPIT Technologies Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %7.89 %100'ün altındadır ve 5 yılda %7.9 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=31.31%) sektör ortalamasının (ROE=15.57%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1285.5 ₹), adil değerlemeden (331.77 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.6059) sektör ortalamasının (%1.02) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-20.69) sektör ortalamasından (%5.33) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| KPIT Technologies Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.7% | -3.4% | -1.8% |
| 90 günler | -11.3% | -17.8% | -9.6% |
| 1 yıl | -20.7% | 5.3% | 0.8% |
KPITTECH vs Sektör: KPIT Technologies Limited, geçen yıl "Technology" sektöründe %-26.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
KPITTECH vs Pazar: KPIT Technologies Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-21.5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KPITTECH, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.398 olan KPITTECH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1285.5 ₹), adil fiyattan (331.77 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1285.5 ₹), adil fiyattan %74.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (63.65) bir bütün olarak sektörünkinden (71.3) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (63.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (17.5), bir bütün olarak sektörünkinden (7.32) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (17.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.77) sektörün genelinden (5.2) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.77), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (35.57), sektörün tamamından (23.28) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (35.57) piyasanın tamamından (34.46) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %60.57 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%60.57) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.66) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%31.31) sektörün tamamından (%15.57) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%31.31) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.71) sektörün tamamından (%9.82) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.71) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%26.3) sektörün tamamından (%22.06) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%26.3) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6059, sektör ortalamasının %1.02 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6059, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.6059 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.65) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
