Şirket analizi L.G. Balakrishnan & Bros Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1185.9 ₹), adil fiyattan (1537.33 ₹) daha düşük
- Temettüler (%2.47) sektör ortalamasından (%0.761) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.47) sektör ortalamasından (%-9.54) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %5.15 %100'ün altındadır ve 5 yılda %17.82 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.05%) sektör ortalamasından (ROE=19.41%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| L.G. Balakrishnan & Bros Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.5% | -1.1% | -0.7% |
| 90 günler | -11.8% | -18.3% | -9.7% |
| 1 yıl | 2.5% | -9.5% | 1.5% |
LGBBROSLTD vs Sektör: L.G. Balakrishnan & Bros Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %12 oranında geride bıraktı.
LGBBROSLTD vs Pazar: L.G. Balakrishnan & Bros Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %1 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LGBBROSLTD, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0474 olan LGBBROSLTD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1185.9 ₹), adil fiyattan (1537.33 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1185.9 ₹), adil fiyattan %29.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.9) bir bütün olarak sektörünkinden (70.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.29) bir bütün olarak sektörünkinden (5.98) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.61) sektörün tamamından (3.72) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.61), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.57) sektörün tamamından (9.47) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.57) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %39.22 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%39.22) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%11.78) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.05) sektörün tamamından (%19.41) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.05) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.2) sektörün tamamından (%7.78) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.2) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%20.55) sektörün tamamından (%13.5) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%20.55) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.47 sektör ortalamasından %0.761 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.47, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.47 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%18.43) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
