Şirket analizi Lloyds Metals and Energy Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%96.05) sektör ortalamasından (%47.05) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=57.28%) sektör ortalamasının (ROE=17.24%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (802.95 ₹), adil değerlemeden (498.39 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.1284) sektör ortalamasının (%0.2278) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %4.1, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Lloyds Metals and Energy Limited | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.1% | 0% | 0.2% |
| 90 günler | 25.3% | 2.1% | -1.7% |
| 1 yıl | 96.1% | 47.1% | 8.2% |
LLOYDSME vs Sektör: Lloyds Metals and Energy Limited, geçen yıl "" sektörünü %49 oranında geride bıraktı.
LLOYDSME vs Pazar: Lloyds Metals and Energy Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %87.81 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LLOYDSME, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.85 olan LLOYDSME.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (802.95 ₹), adil fiyattan (498.39 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (802.95 ₹), adil fiyattan %37.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.71), bir bütün olarak sektörünkinden (14.68) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (10.48), bir bütün olarak sektörünkinden (2.31) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (10.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.52) sektörün genelinden (0.8445) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.52), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.63), sektörün tamamından (8.55) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.63) piyasanın tamamından (25.16) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %761.07 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%761.07) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%326.07) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%57.28) sektörün tamamından (%17.24) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%57.28) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%41.68) sektörün tamamından (%8.43) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%41.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%17.29) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.1284, sektör ortalamasının %0.2278 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.1284, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.1284 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
