Şirket analizi Landmark Property Development Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (7.82 ₹), adil fiyattan (9.49 ₹) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3326) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.07) sektör ortalamasından (%-1.92) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-23.65%) sektör ortalamasından (ROE=7.68%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Landmark Property Development Company Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -11% | 0.6% | -0.9% |
| 90 günler | -29.4% | -20.7% | -2.4% |
| 1 yıl | -12.1% | -1.9% | 3.5% |
LPDC vs Sektör: Landmark Property Development Company Limited, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-10.16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
LPDC vs Pazar: Landmark Property Development Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-15.59 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LPDC, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2322 olan LPDC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (7.82 ₹), adil fiyattan (9.49 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (7.82 ₹), adil fiyattan %21.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (59.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.66) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.66) bir bütün olarak sektörünkinden (4.44) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (87.45) sektörün tamamından (428.67) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (87.45), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-10), sektörün tamamından (-20.25) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-10) piyasanın tamamından (34.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-642.95 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-642.95) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%0) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-23.65) sektörün tamamından (%7.68) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-23.65) piyasanın tamamından (%3.6) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-23.2) sektörün tamamından (%3.66) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-23.2) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.82) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3326 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
