Şirket analizi Larsen & Toubro Infotech Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-35.41) sektör ortalamasından (%-48.37) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=30.17%) sektör ortalamasının (ROE=14.38%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (4587.75 ₹), adil değerlemeden (1839.42 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.93) sektör ortalamasının (%0.974) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Larsen & Toubro Infotech Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.3% | 6.9% | 1.1% |
| 90 günler | -5.6% | 10.4% | -2.1% |
| 1 yıl | -35.4% | -48.4% | 20.7% |
LTI vs Sektör: Larsen & Toubro Infotech Limited, geçen yıl "Technology" sektörünü %12.96 oranında geride bıraktı.
LTI vs Pazar: Larsen & Toubro Infotech Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-56.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LTI, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.681 olan LTI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4587.75 ₹), adil fiyattan (1839.42 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4587.75 ₹), adil fiyattan %59.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (34.67) bir bütün olarak sektörünkinden (56.41) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (34.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.65), bir bütün olarak sektörünkinden (7.33) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.98) sektörün tamamından (5.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.98), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (21.89), sektörün tamamından (14.74) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.89) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.8 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.8) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.84) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%30.17) sektörün tamamından (%14.38) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%30.17) piyasanın tamamından (%12.05) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.55) sektörün tamamından (%8.95) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.55) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%22.06) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.93, sektör ortalamasının %0.974 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.93, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.93 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%30.84) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
