Şirket analizi LTIMindtree Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4593.55 ₹), adil fiyattan (15627.63 ₹) daha düşük
- Temettüler (%1.73) sektör ortalamasından (%0.974) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%23.6) sektör ortalamasından (%-48.37) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.89%) sektör ortalamasının (ROE=14.38%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %7.51, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| LTIMindtree Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3% | 6.9% | 0.5% |
| 90 günler | 17.6% | 10.4% | -0.9% |
| 1 yıl | 23.6% | -48.4% | 18.1% |
LTIM vs Sektör: LTIMindtree Limited, geçen yıl "Technology" sektörünü %71.97 oranında geride bıraktı.
LTIM vs Pazar: LTIMindtree Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %5.51 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LTIM, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4539 olan LTIM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4593.55 ₹), adil fiyattan (15627.63 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4593.55 ₹), adil fiyattan %240.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (32.33) bir bütün olarak sektörünkinden (56.41) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (32.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.4), bir bütün olarak sektörünkinden (7.33) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.17) sektörün tamamından (5.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.17), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (23.08), sektörün tamamından (14.74) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.08) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5064.75 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%3.94) 5 yıllık ortalama getiriden (%5064.75) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%3.94) sektörün getirisini (%3.84) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.89) sektörün tamamından (%14.38) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.89) piyasanın tamamından (%12.05) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%16.62) sektörün tamamından (%8.95) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%16.62) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%34.1) sektörün tamamından (%22.06) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%34.1) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.73 sektör ortalamasından %0.974 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.73, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.73 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%38.74) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
