Şirket analizi Laxmi Organic Industries Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %5.05 %100'ün altındadır ve 5 yılda %17.49 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (213.01 ₹), adil değerlemeden (56.63 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.4254) sektör ortalamasının (%1.1) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-20.86) sektör ortalamasından (%-16.23) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.51%) sektör ortalamasından (ROE=9.9%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Laxmi Organic Industries Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6% | 1.5% | 0.3% |
| 90 günler | -23.4% | -17.5% | -3.7% |
| 1 yıl | -20.9% | -16.2% | 7.9% |
LXCHEM vs Sektör: Laxmi Organic Industries Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-4.63 oranında biraz düşük performans gösterdi.
LXCHEM vs Pazar: Laxmi Organic Industries Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-28.76 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LXCHEM, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4012 olan LXCHEM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (213.01 ₹), adil fiyattan (56.63 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (213.01 ₹), adil fiyattan %73.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (53.4), bir bütün olarak sektörünkinden (48.5) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (53.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.58) bir bütün olarak sektörünkinden (5.17) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.27) sektörün tamamından (3.65) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.27), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (22.59), sektörün tamamından (-40.61) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.59) piyasanın tamamından (25.16) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.39 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.39) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.18) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.51) sektörün tamamından (%9.9) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.51) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.6) sektörün tamamından (%7.17) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.6) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.62) sektörün tamamından (%15.1) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.62) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.4254, sektör ortalamasının %1.1 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.4254, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.9.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.4254 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.02) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
