Şirket analizi Mahindra Lifespace Developers Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.91) sektör ortalamasından (%-32.93) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (535.3 ₹), adil değerlemeden (83.16 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.3802) sektör ortalamasının (%0.4313) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %17.61, 5 yılda %15.3 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.25%) sektör ortalamasından (ROE=6.34%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Mahindra Lifespace Developers Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2% | -49.1% | -2.5% |
| 90 günler | -16.2% | -19.9% | -4.8% |
| 1 yıl | -1.9% | -32.9% | 11.1% |
MAHLIFE vs Sektör: Mahindra Lifespace Developers Limited, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %31.01 oranında geride bıraktı.
MAHLIFE vs Pazar: Mahindra Lifespace Developers Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-12.99 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MAHLIFE, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0367 olan MAHLIFE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (535.3 ₹), adil fiyattan (83.16 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (535.3 ₹), adil fiyattan %84.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (86.11), bir bütün olarak sektörünkinden (57.63) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (86.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.52), bir bütün olarak sektörünkinden (4.28) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (39.89) sektörün tamamından (427.38) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (39.89), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-53.95) sektörün tamamından (-10.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-53.95) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.59 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%-3.12) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.59) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-3.12) sektörün getirisinden (%42.38) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.25) sektörün tamamından (%6.34) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.25) piyasanın tamamından (%12.05) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.98) sektörün tamamından (%3.33) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.98) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.61) sektörün tamamından (%5.82) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.61) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3802, sektör ortalamasının %0.4313 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3802, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3802 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%36.34) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
