Şirket analizi Mahindra Logistics Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (265.14 ₹), adil değerlemeden (87.6 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.9657) sektör ortalamasının (%1.11) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-39.3) sektör ortalamasından (%-10.92) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %29.84, 5 yılda %3.13 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-10.39%) sektör ortalamasından (ROE=12.94%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Mahindra Logistics Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.3% | -1.2% | 4.3% |
| 90 günler | -23% | -16.9% | 0.4% |
| 1 yıl | -39.3% | -10.9% | 5% |
MAHLOG vs Sektör: Mahindra Logistics Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-28.38 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MAHLOG vs Pazar: Mahindra Logistics Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-44.26 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MAHLOG, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7557 olan MAHLOG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (265.14 ₹), adil fiyattan (87.6 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (265.14 ₹), adil fiyattan %67 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (97.3), bir bütün olarak sektörünkinden (96.98) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (97.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.57) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.82) bir bütün olarak sektörünkinden (10.36) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.52) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5327) sektörün tamamından (22.08) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5327), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.86) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.55) sektörün tamamından (58.35) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.55) piyasanın tamamından (34.88) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-39.86 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-39.86) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.15) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-10.39) sektörün tamamından (%12.94) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-10.39) piyasanın tamamından (%3.6) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.18) sektörün tamamından (%10.72) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.18) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.17) sektörün tamamından (%16.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.17) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.53) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.9657, sektör ortalamasının %1.11 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9657, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.9657 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%68.53) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
