Şirket analizi Mankind Pharma Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2403.7 ₹), adil fiyattan (6169.89 ₹) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.77%) sektör ortalamasının (ROE=10.72%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%9.55) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.99) sektör ortalamasından (%12.14) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %1.73, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Mankind Pharma Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 7.6% | -1.9% | 1.6% |
| 90 günler | -17.2% | -12.6% | -1.4% |
| 1 yıl | 5% | 12.1% | 7.1% |
MANKIND vs Sektör: Mankind Pharma Limited, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-7.15 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MANKIND vs Pazar: Mankind Pharma Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-2.1 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MANKIND, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0959 olan MANKIND.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2403.7 ₹), adil fiyattan (6169.89 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2403.7 ₹), adil fiyattan %156.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (47.2) bir bütün olarak sektörünkinden (59.64) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (47.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.43), bir bütün olarak sektörünkinden (6.64) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.74) sektörün tamamından (9.32) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.74), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (32.07) sektörün tamamından (141.6) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (32.07) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3163.13 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3163.13) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-4.48) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.77) sektörün tamamından (%10.72) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.77) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%17.65) sektörün tamamından (%7.64) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%17.65) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %9.55 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
