Şirket analizi Vedant Fashions Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.38) sektör ortalamasından (%0.7468) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=25.86%) sektör ortalamasının (ROE=12.89%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1279.25 ₹), adil değerlemeden (208 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.6254) sektör ortalamasından (%27.62) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %17.71, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Vedant Fashions Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 3.6% | 3.5% | 0.3% |
90 günler | 26.7% | 3.5% | -1.5% |
1 yıl | -0.6% | 27.6% | 17.5% |
MANYAVAR vs Sektör: Vedant Fashions Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-28.24 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MANYAVAR vs Pazar: Vedant Fashions Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-18.11 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MANYAVAR, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.012 olan MANYAVAR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1279.25 ₹), adil fiyattan (208 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1279.25 ₹), adil fiyattan %83.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (54.28) bir bütün olarak sektörünkinden (68.28) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (54.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (14.04), bir bütün olarak sektörünkinden (5.88) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (14.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (16.44) sektörün genelinden (3.54) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (16.44), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (34.81) sektörün tamamından (36.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (34.81) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %26.95 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-3.48) 5 yıllık ortalama getiriden (%26.95) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-3.48) sektörün getirisinden (%78.83) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%25.86) sektörün tamamından (%12.89) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%25.86) piyasanın tamamından (%12.05) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%16.51) sektörün tamamından (%7.19) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%16.51) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%38.25) sektörün tamamından (%13.5) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%38.25) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.38 sektör ortalamasından %0.7468 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.38, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.88.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.38 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%52.76) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir