Şirket analizi Maruti Suzuki India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.61) sektör ortalamasından (%0.7417) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.1028 %100'ün altındadır ve 5 yılda %0.2005 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (12351.5 ₹), adil değerlemeden (5848.29 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.22) sektör ortalamasından (%15.71) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.3%) sektör ortalamasından (ROE=19.34%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Maruti Suzuki India Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.9% | -0.7% | -2.7% |
| 90 günler | -11.3% | -5.2% | -7.6% |
| 1 yıl | 7.2% | 15.7% | 10.7% |
MARUTI vs Sektör: Maruti Suzuki India Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-8.48 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MARUTI vs Pazar: Maruti Suzuki India Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-3.51 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MARUTI, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1389 olan MARUTI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (12351.5 ₹), adil fiyattan (5848.29 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (12351.5 ₹), adil fiyattan %52.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.76) bir bütün olarak sektörünkinden (70.96) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.53) bir bütün olarak sektörünkinden (5.97) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.56) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.73) sektörün tamamından (3.52) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.73), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.09), sektörün tamamından (10.6) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.09) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.27 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%63.22) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.27) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%63.22) sektörün getirisinden (%185.92) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.3) sektörün tamamından (%19.34) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.3) piyasanın tamamından (%3.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.49) sektörün tamamından (%7.75) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.93) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%17.42) sektörün tamamından (%13.5) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%17.42) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.61 sektör ortalamasından %0.7417 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.61, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.61 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.16) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
