Şirket analizi Max India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%77.94) sektör ortalamasından (%28.88) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (235.25 ₹), adil değerlemeden (219.76 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%9.55) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.7715, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-11.45%) sektör ortalamasından (ROE=10.72%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Max India Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.2% | -2.2% | -3.9% |
| 90 günler | -17.3% | -3.4% | -7.5% |
| 1 yıl | 77.9% | 28.9% | 11.4% |
MAXIND vs Sektör: Max India Limited, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %49.06 oranında geride bıraktı.
MAXIND vs Pazar: Max India Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %66.55 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MAXIND, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.5 olan MAXIND.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (235.25 ₹), adil fiyattan (219.76 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (235.25 ₹), adil fiyattan %6.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (59.64) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.74) bir bütün olarak sektörünkinden (6.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.56) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.87) sektörün tamamından (9.32) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.87), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-12.66) sektörün tamamından (141.59) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-12.66) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.93 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%442.12) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.93) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%442.12) sektörün getirisini (%-9.37) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-11.45) sektörün tamamından (%10.72) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-11.45) piyasanın tamamından (%3.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-8.24) sektörün tamamından (%7.64) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-8.24) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.93) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %9.55 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
