Şirket analizi Global Health Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1098 ₹), adil fiyattan (3494.77 ₹) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%35.28) sektör ortalamasından (%-41.78) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.45%) sektör ortalamasının (ROE=7.22%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%9.59) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %18.63, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Global Health Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 8.5% | 4.7% | -1.6% |
| 90 günler | -13.4% | 12.8% | -3.3% |
| 1 yıl | 35.3% | -41.8% | 12.2% |
MEDANTA vs Sektör: Global Health Limited, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %77.05 oranında geride bıraktı.
MEDANTA vs Pazar: Global Health Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %23.11 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MEDANTA, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6784 olan MEDANTA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1098 ₹), adil fiyattan (3494.77 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1098 ₹), adil fiyattan %218.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (72.54), bir bütün olarak sektörünkinden (59.31) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (72.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (11.94), bir bütün olarak sektörünkinden (6.53) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (11.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.59) sektörün genelinden (8.62) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.59), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (38.82) sektörün tamamından (141.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (38.82) piyasanın tamamından (36.92) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15655.5 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%46.61) 5 yıllık ortalama getiriden (%15655.5) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%46.61) sektörün getirisini (%38.16) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.45) sektörün tamamından (%7.22) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.45) piyasanın tamamından (%12.05) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.11) sektörün tamamından (%6.7) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.11) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %9.59 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
