Şirket analizi Meghmani Finechem Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (901.4 ₹), adil fiyattan (1028.35 ₹) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %36.07 %100'ün altındadır ve 5 yılda %37.32 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=33.05%) sektör ortalamasının (ROE=9.9%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.1) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.8) sektör ortalamasından (%1.98) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Meghmani Finechem Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.8% | -3.3% | -0.5% |
| 90 günler | -1.8% | -13.5% | -4.2% |
| 1 yıl | -1.8% | 2% | 9.5% |
MFL vs Sektör: Meghmani Finechem Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-3.78 oranında biraz düşük performans gösterdi.
MFL vs Pazar: Meghmani Finechem Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-11.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MFL, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0347 olan MFL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (901.4 ₹), adil fiyattan (1028.35 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (901.4 ₹), adil fiyattan %14.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.61) bir bütün olarak sektörünkinden (48.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.18) bir bütün olarak sektörünkinden (5.17) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.56) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.55) sektörün tamamından (3.65) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.55), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (6.11), sektörün tamamından (-40.61) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.11) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %43.09 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%43.09) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.18) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%33.05) sektörün tamamından (%9.9) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%33.05) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.53) sektörün tamamından (%7.17) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.53) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.1) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.1 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%6.86) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
