Şirket analizi Max Financial Services Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%5.95) sektör ortalamasından (%4.39) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1015.8 ₹), adil değerlemeden (113.08 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.21) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.5184, 5 yılda %0.485 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.21%) sektör ortalamasından (ROE=16.24%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Max Financial Services Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.9% | -0.8% | -1.2% |
| 90 günler | -10% | -14.8% | -9.8% |
| 1 yıl | 6% | 4.4% | -0.2% |
MFSL vs Sektör: Max Financial Services Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %1.56 oranında geride bıraktı.
MFSL vs Pazar: Max Financial Services Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %6.15 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MFSL, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1145 olan MFSL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1015.8 ₹), adil fiyattan (113.08 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1015.8 ₹), adil fiyattan %88.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (95.8), bir bütün olarak sektörünkinden (59.63) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (95.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.46), bir bütün olarak sektörünkinden (3.38) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7007) sektörün tamamından (10.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7007), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (40.01) sektörün tamamından (119.55) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (40.01) piyasanın tamamından (34.46) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %26.91 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%26.91) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.2458) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.21) sektörün tamamından (%16.24) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.21) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.2309) sektörün tamamından (%4.56) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.2309) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.21 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%12.66) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
