Şirket analizi Mishra Dhatu Nigam Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (280.55 ₹), adil değerlemeden (50.74 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.7607) sektör ortalamasının (%1.06) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-34.06) sektör ortalamasından (%-9.45) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %14.89, 5 yılda %5.85 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.05%) sektör ortalamasından (ROE=9.92%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Mishra Dhatu Nigam Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2% | -6.9% | 1% |
| 90 günler | -9.1% | -10.3% | 6.4% |
| 1 yıl | -34.1% | -9.5% | 7.9% |
MIDHANI vs Sektör: Mishra Dhatu Nigam Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-24.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MIDHANI vs Pazar: Mishra Dhatu Nigam Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-41.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MIDHANI, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.655 olan MIDHANI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (280.55 ₹), adil fiyattan (50.74 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (280.55 ₹), adil fiyattan %81.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (75.7), bir bütün olarak sektörünkinden (49.11) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (75.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.94) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.27) bir bütün olarak sektörünkinden (5.42) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.48) sektörün genelinden (3.71) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.48), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (32.73), sektörün tamamından (-40.26) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (32.73) piyasanın tamamından (35.12) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-8.39 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-8.39) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.71) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.05) sektörün tamamından (%9.92) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.05) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.18) sektörün tamamından (%7.18) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.18) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.06) sektörün tamamından (%15.1) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%12.06) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.53) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.7607, sektör ortalamasının %1.06 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7607, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.7607 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%62.88) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
