Şirket analizi Mphasis Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2) sektör ortalamasından (%1.01) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.59%) sektör ortalamasının (ROE=15.57%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2515.15 ₹), adil değerlemeden (995.03 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%5.99) sektör ortalamasından (%11.57) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %16.9, 5 yılda %7.36 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Mphasis Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 9.8% | 3.2% | 0.7% |
| 90 günler | -13% | -21% | -1.6% |
| 1 yıl | 6% | 11.6% | 6.1% |
MPHASIS vs Sektör: Mphasis Limited, geçen yıl "Technology" sektöründe %-5.58 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MPHASIS vs Pazar: Mphasis Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-0.0671 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MPHASIS, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1151 olan MPHASIS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2515.15 ₹), adil fiyattan (995.03 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2515.15 ₹), adil fiyattan %60.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.2) bir bütün olarak sektörünkinden (71.34) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.16) bir bütün olarak sektörünkinden (7.33) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.42) sektörün tamamından (5.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.42), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.8) sektörün tamamından (23.31) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.8) piyasanın tamamından (34.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.25 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.25) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.65) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.59) sektörün tamamından (%15.57) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.59) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.08) sektörün tamamından (%9.82) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%28.71) sektörün tamamından (%22.06) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%28.71) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2 sektör ortalamasından %1.01 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%60.63) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
