Şirket analizi MPS Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.49) sektör ortalamasından (%0.8431) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%22.97) sektör ortalamasından (%-49.09) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=25.83%) sektör ortalamasının (ROE=15.14%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2018.15 ₹), adil değerlemeden (892.22 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %0.6164, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| MPS Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.6% | 4.1% | -1% |
| 90 günler | 0.5% | 0.8% | -2.9% |
| 1 yıl | 23% | -49.1% | 14.4% |
MPSLTD vs Sektör: MPS Limited, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %72.06 oranında geride bıraktı.
MPSLTD vs Pazar: MPS Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %8.55 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MPSLTD, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4417 olan MPSLTD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2018.15 ₹), adil fiyattan (892.22 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2018.15 ₹), adil fiyattan %55.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.04) bir bütün olarak sektörünkinden (35.21) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.95), bir bütün olarak sektörünkinden (4.45) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.02) sektörün tamamından (5.36) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.02), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.45), sektörün tamamından (13.56) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.45) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.24 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%8.77) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.24) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%8.77) sektörün getirisini (%-3.71) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%25.83) sektörün tamamından (%15.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%25.83) piyasanın tamamından (%12.05) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%16.13) sektörün tamamından (%1.46) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%16.13) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%45.2) sektörün tamamından (%22.98) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%45.2) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.49 sektör ortalamasından %0.8431 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.49, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.49 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%72.2) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
