Şirket analizi Motherson Sumi Wiring India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.05) sektör ortalamasından (%0.7714) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=42.45%) sektör ortalamasının (ROE=19.41%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (55.2 ₹), adil değerlemeden (18.72 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.83) sektör ortalamasından (%-5.86) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %8.25, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Motherson Sumi Wiring India Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4% | 0.2% | -1.5% |
| 90 günler | -13.8% | -11.8% | -6.5% |
| 1 yıl | -9.8% | -5.9% | 2.1% |
MSUMI vs Sektör: Motherson Sumi Wiring India Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-3.97 oranında biraz düşük performans gösterdi.
MSUMI vs Pazar: Motherson Sumi Wiring India Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-11.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MSUMI, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.189 olan MSUMI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (55.2 ₹), adil fiyattan (18.72 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (55.2 ₹), adil fiyattan %66.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (44.41) bir bütün olarak sektörünkinden (70.83) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (44.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (16.91), bir bütün olarak sektörünkinden (5.93) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (16.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.43) sektörün tamamından (3.5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.43), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (27.88), sektörün tamamından (10.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.88) piyasanın tamamından (25.16) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%13.28) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%42.45) sektörün tamamından (%19.41) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%42.45) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%21.15) sektörün tamamından (%7.78) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%21.15) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%52.44) sektörün tamamından (%13.5) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%52.44) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.05 sektör ortalamasından %0.7714 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.05, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.05 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%44.93) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
