Şirket analizi National Aluminium Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (180.79 ₹), adil fiyattan (310.59 ₹) daha düşük
- Temettüler (%4.28) sektör ortalamasından (%1.11) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%11.54) sektör ortalamasından (%-9.67) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.45%) sektör ortalamasının (ROE=9.92%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %0.5011, 5 yılda %0.4409 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| National Aluminium Company Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.1% | -1.1% | -1.8% |
| 90 günler | -28% | -12.6% | -9.6% |
| 1 yıl | 11.5% | -9.7% | 0.8% |
NATIONALUM vs Sektör: National Aluminium Company Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %21.21 oranında geride bıraktı.
NATIONALUM vs Pazar: National Aluminium Company Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %10.73 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NATIONALUM, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.222 olan NATIONALUM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (180.79 ₹), adil fiyattan (310.59 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (180.79 ₹), adil fiyattan %71.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.73) bir bütün olarak sektörünkinden (44.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.9) bir bütün olarak sektörünkinden (4.28) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.08) sektörün tamamından (3.22) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.08), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7.69), sektörün tamamından (-42.93) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.69) piyasanın tamamından (34.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %271.93 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%271.93) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.42) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.45) sektörün tamamından (%9.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.45) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.79) sektörün tamamından (%7.18) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.79) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.4) sektörün tamamından (%15.1) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%16.4) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.28 sektör ortalamasından %1.11 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.28, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.28 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%36.95) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
