Şirket analizi Nazara Technologies Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%41.4) sektör ortalamasından (%4.18) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1 %100'ün altındadır ve 5 yılda %1.85 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (951.2 ₹), adil değerlemeden (123.5 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9002) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.65%) sektör ortalamasından (ROE=15.98%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nazara Technologies Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.9% | 0.8% | -0.9% |
| 90 günler | -6.3% | -14.3% | -2.4% |
| 1 yıl | 41.4% | 4.2% | 3.5% |
NAZARA vs Sektör: Nazara Technologies Limited, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %37.22 oranında geride bıraktı.
NAZARA vs Pazar: Nazara Technologies Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %37.89 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NAZARA, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7962 olan NAZARA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (951.2 ₹), adil fiyattan (123.5 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (951.2 ₹), adil fiyattan %87 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (82.56), bir bütün olarak sektörünkinden (35.25) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (82.56) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.66) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2) bir bütün olarak sektörünkinden (4.41) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.1) sektörün tamamından (5.34) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.1), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (22.91), sektörün tamamından (13.65) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.91) piyasanın tamamından (34.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-552.17 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-552.17) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.65) sektörün tamamından (%15.98) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.65) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.53) sektörün tamamından (%2.35) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.53) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%22.98) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9002 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%66.51) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
