Şirket analizi Nelco Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%13.84) sektör ortalamasından (%2.02) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %20.17 %100'ün altındadır ve 5 yılda %33.77 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.75%) sektör ortalamasının (ROE=15.57%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (898.8 ₹), adil değerlemeden (132.29 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.2784) sektör ortalamasının (%1.03) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nelco Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.6% | 6.1% | 0.8% |
| 90 günler | -28.5% | -19.1% | 4% |
| 1 yıl | 13.8% | 2% | 7.3% |
NELCO vs Sektör: Nelco Limited, geçen yıl "Technology" sektörünü %11.82 oranında geride bıraktı.
NELCO vs Pazar: Nelco Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %6.58 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NELCO, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2661 olan NELCO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (898.8 ₹), adil fiyattan (132.29 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (898.8 ₹), adil fiyattan %85.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (68.16) bir bütün olarak sektörünkinden (71.72) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (68.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.94) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (13.06), bir bütün olarak sektörünkinden (7.39) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (13.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.61) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.04) sektörün tamamından (5.26) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.04), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (26.53), sektörün tamamından (23.54) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.53) piyasanın tamamından (35.12) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.92 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.92) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-0.9324) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.75) sektörün tamamından (%15.57) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.75) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.7) sektörün tamamından (%9.82) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.54) sektörün tamamından (%22.06) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%14.54) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.53) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2784, sektör ortalamasının %1.03 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.2784, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2784 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%19.14) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
