Şirket analizi Neogen Chemicals Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%35.18) sektör ortalamasından (%7.17) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %27.98 %100'ün altındadır ve 5 yılda %48.69 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1615.05 ₹), adil değerlemeden (165.39 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.0917) sektör ortalamasının (%1.06) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.74%) sektör ortalamasından (ROE=9.92%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Neogen Chemicals Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.6% | 0.2% | -0.9% |
| 90 günler | -19.7% | -8% | -2.4% |
| 1 yıl | 35.2% | 7.2% | 3.5% |
NEOGEN vs Sektör: Neogen Chemicals Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %28 oranında geride bıraktı.
NEOGEN vs Pazar: Neogen Chemicals Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %31.66 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NEOGEN, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6765 olan NEOGEN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1615.05 ₹), adil fiyattan (165.39 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1615.05 ₹), adil fiyattan %89.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (88), bir bütün olarak sektörünkinden (44.35) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (88) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.66) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.13) bir bütün olarak sektörünkinden (4.28) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.54) sektörün genelinden (3.22) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.54), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (31.16), sektörün tamamından (-43.18) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (31.16) piyasanın tamamından (34.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.88 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.88) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-20.18) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.74) sektörün tamamından (%9.92) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.74) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.83) sektörün tamamından (%7.18) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.83) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.74) sektörün tamamından (%15.1) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.74) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.0917, sektör ortalamasının %1.06 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.0917, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.0917 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.98) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
