Şirket analizi Network18 Media & Investments Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %20.32 %100'ün altındadır ve 5 yılda %36.27 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (45.17 ₹), adil değerlemeden (38.25 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9266) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-57.51) sektör ortalamasından (%-9.42) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-6.92%) sektör ortalamasından (ROE=15.98%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Network18 Media & Investments Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.7% | -3.2% | -2.3% |
| 90 günler | -45% | -12.8% | -10% |
| 1 yıl | -57.5% | -9.4% | -1.2% |
NETWORK18 vs Sektör: Network18 Media & Investments Limited, geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-48.09 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
NETWORK18 vs Pazar: Network18 Media & Investments Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-56.33 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NETWORK18, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.11 olan NETWORK18.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (45.17 ₹), adil fiyattan (38.25 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (45.17 ₹), adil fiyattan %15.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.88) bir bütün olarak sektörünkinden (35.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3334) bir bütün olarak sektörünkinden (4.41) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3334) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.02) sektörün tamamından (5.34) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.02), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (389.93), sektörün tamamından (13.65) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (389.93) piyasanın tamamından (34.46) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.45 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.45) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-6.92) sektörün tamamından (%15.98) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-6.92) piyasanın tamamından (%3.59) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.9378) sektörün tamamından (%2.35) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.9378) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%22.98) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9266 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
