Şirket analizi The New India Assurance Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.66) sektör ortalamasından (%1.18) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (233.15 ₹), adil değerlemeden (72.11 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.26) sektör ortalamasından (%11.25) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.01%) sektör ortalamasından (ROE=16.25%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| The New India Assurance Company Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3% | -3.4% | 0.2% |
| 90 günler | -11% | -16.2% | -6.6% |
| 1 yıl | -1.3% | 11.3% | 9.2% |
NIACL vs Sektör: The New India Assurance Company Limited, geçen yıl "Financials" sektöründe %-12.52 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
NIACL vs Pazar: The New India Assurance Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-10.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NIACL, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0243 olan NIACL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (233.15 ₹), adil fiyattan (72.11 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (233.15 ₹), adil fiyattan %69.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (35.22) bir bütün olarak sektörünkinden (60.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (35.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8418) bir bütün olarak sektörünkinden (3.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8418) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.56) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8804) sektörün tamamından (10.3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8804), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.72) sektörün tamamından (32.32) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.72) piyasanın tamamından (25.21) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %16.26 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%2.63) 5 yıllık ortalama getiriden (%16.26) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%2.63) sektörün getirisinden (%27.87) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.01) sektörün tamamından (%16.25) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.01) piyasanın tamamından (%3.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.05) sektörün tamamından (%4.57) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.05) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.93) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.66 sektör ortalamasından %1.18 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.66, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.83.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.66 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%29.97) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
