Şirket analizi NOCIL Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.85) sektör ortalamasından (%1.06) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (175.71 ₹), adil değerlemeden (91.98 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-27.81) sektör ortalamasından (%-3.9) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.6515, 5 yılda %0.6358 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.18%) sektör ortalamasından (ROE=9.92%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NOCIL Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.1% | -1.1% | -0.7% |
| 90 günler | -35.7% | -20.8% | -9.7% |
| 1 yıl | -27.8% | -3.9% | 1.5% |
NOCIL vs Sektör: NOCIL Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-23.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
NOCIL vs Pazar: NOCIL Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-29.28 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NOCIL, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5348 olan NOCIL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (175.71 ₹), adil fiyattan (91.98 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (175.71 ₹), adil fiyattan %47.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31.26) bir bütün olarak sektörünkinden (44.36) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.45) bir bütün olarak sektörünkinden (4.28) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.89) sektörün tamamından (3.22) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.89), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.45), sektörün tamamından (-43.17) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.45) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.3566 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.3566) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.26) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.18) sektörün tamamından (%9.92) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.18) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.87) sektörün tamamından (%7.18) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.87) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.75) sektörün tamamından (%15.1) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%12.75) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.85 sektör ortalamasından %1.06 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.85, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.85 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%37.65) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
