Şirket analizi Nova Agritech Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (50.88 ₹), adil fiyattan (88.04 ₹) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.03%) sektör ortalamasının (ROE=17.24%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.2278) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-25.94) sektör ortalamasından (%26.5) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %20.54, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nova Agritech Ltd. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.3% | -7.6% | -0.7% |
| 90 günler | -35.9% | -26.4% | -9.7% |
| 1 yıl | -25.9% | 26.5% | 1.5% |
NOVAAGRI vs Sektör: Nova Agritech Ltd., geçen yıl "" sektöründe %-52.44 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
NOVAAGRI vs Pazar: Nova Agritech Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-27.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NOVAAGRI, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4988 olan NOVAAGRI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (50.88 ₹), adil fiyattan (88.04 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (50.88 ₹), adil fiyattan %73 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.04) bir bütün olarak sektörünkinden (14.68) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.76) bir bütün olarak sektörünkinden (2.31) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.35) sektörün genelinden (0.8445) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.35), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.8) sektörün tamamından (8.55) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.8) piyasanın tamamından (34.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %16505.71 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%16505.71) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%326.07) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.03) sektörün tamamından (%17.24) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.03) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.83) sektörün tamamından (%8.43) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.83) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%17.29) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.2278 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
