Şirket analizi Nuvoco Vistas Corporation Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (356.45 ₹), adil değerlemeden (42.5 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.1) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-4.85) sektör ortalamasından (%-1.78) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %23.54, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.65%) sektör ortalamasından (ROE=9.9%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nuvoco Vistas Corporation Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.8% | -2.4% | -3.9% |
| 90 günler | -2% | -16.1% | -7.5% |
| 1 yıl | -4.8% | -1.8% | 11.4% |
NUVOCO vs Sektör: Nuvoco Vistas Corporation Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-3.07 oranında biraz düşük performans gösterdi.
NUVOCO vs Pazar: Nuvoco Vistas Corporation Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-16.24 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NUVOCO, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0932 olan NUVOCO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (356.45 ₹), adil fiyattan (42.5 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (356.45 ₹), adil fiyattan %88.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (74.27), bir bütün olarak sektörünkinden (48.49) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (74.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.22) bir bütün olarak sektörünkinden (5.17) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.56) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.04) sektörün tamamından (3.65) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.04), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (9.38), sektörün tamamından (-40.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.38) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-131.27 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%829.19) 5 yıllık ortalama getiriden (%-131.27) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%829.19) sektörün getirisini (%-20.83) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.65) sektörün tamamından (%9.9) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.65) piyasanın tamamından (%3.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.7819) sektörün tamamından (%7.17) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.7819) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.93) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.1) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.1 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
