Şirket analizi FSN E-Commerce Ventures Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%8.17) sektör ortalamasından (%-1.12) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %28.51 %100'ün altındadır ve 5 yılda %30.18 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (171.95 ₹), adil değerlemeden (1.72 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.756) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.44%) sektör ortalamasından (ROE=19.41%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| FSN E-Commerce Ventures Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.1% | 0.4% | 0.8% |
| 90 günler | 14.5% | 1.6% | 4% |
| 1 yıl | 8.2% | -1.1% | 7.3% |
NYKAA vs Sektör: FSN E-Commerce Ventures Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %9.29 oranında geride bıraktı.
NYKAA vs Pazar: FSN E-Commerce Ventures Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %0.9134 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NYKAA, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1571 olan NYKAA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (171.95 ₹), adil fiyattan (1.72 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (171.95 ₹), adil fiyattan %99 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1435.42), bir bütün olarak sektörünkinden (72.13) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1435.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.94) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (36.15), bir bütün olarak sektörünkinden (6.15) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (36.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.61) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.25) sektörün genelinden (3.8) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.25), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (125.19), sektörün tamamından (9.98) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (125.19) piyasanın tamamından (35.12) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-58.85 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-58.85) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%13.53) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.44) sektörün tamamından (%19.41) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.44) piyasanın tamamından (%3.6) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.02) sektörün tamamından (%7.78) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.02) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.5) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.53) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.756 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
