Şirket analizi Oracle Financial Services Software Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.96) sektör ortalamasından (%1.02) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.4324 %100'ün altındadır ve 5 yılda %1.87 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=28.98%) sektör ortalamasının (ROE=15.57%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (8189 ₹), adil değerlemeden (3190.98 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.83) sektör ortalamasından (%5.33) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Oracle Financial Services Software Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.3% | -3.4% | -0.4% |
| 90 günler | -30.9% | -17.8% | -9% |
| 1 yıl | 4.8% | 5.3% | 0.9% |
OFSS vs Sektör: Oracle Financial Services Software Limited, geçen yıl "Technology" sektöründe %-0.4997 oranında biraz düşük performans gösterdi.
OFSS vs Pazar: Oracle Financial Services Software Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %3.93 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: OFSS, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0929 olan OFSS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (8189 ₹), adil fiyattan (3190.98 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (8189 ₹), adil fiyattan %61 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.26) bir bütün olarak sektörünkinden (71.3) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.55), bir bütün olarak sektörünkinden (7.32) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.54) sektörün genelinden (5.2) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.54), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.56) sektörün tamamından (23.28) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.56) piyasanın tamamından (34.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.36 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.36) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.66) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%28.98) sektörün tamamından (%15.57) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%28.98) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%23.1) sektörün tamamından (%9.82) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%23.1) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%49.84) sektörün tamamından (%22.06) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%49.84) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.96 sektör ortalamasından %1.02 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.96, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.96 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%87.68) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
